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百分比止損的特點是什么?有什么優缺點?

2019-10-15 13:11來源:江蘇天鼎證券

當投資者在進行炒股的過程中,多少會遇到需要止損的時候,而在止損時我們有很多種不同的止損方式選擇,很多的散戶在進行選擇時會去做百分比止損,這種操作方式其實就是設定一...

  當投資者在進行炒股的過程中,多少會遇到需要止損的時候,而在止損時我們有很多種不同的止損方式選擇,很多的散戶在進行選擇時會去做百分比止損,這種操作方式其實就是設定一個固定的百分比,如果虧損達到這個百分比后,就立馬賣出止損,那么這種設置止損的方法有什么優缺點?百分比止損的特點是什么?

  投資者在學習金融基礎知識的時候要了解百分比止損的特點。首先來看百分比止損的概念,其主要是以占用保證金或賬戶資金為基數,確定允許虧損的百分比,達到虧損比例立即平倉止損。在以賬戶資金為基數,按照百分比進行止損時,如果投資者持有多只合約,合約之間走勢出現背離,盈利的合約抵消虧損的合約,賬戶資金不變,投資者沒有對虧損合約止損,就會降低收益。應當以單只合約為主體,以單只合約占用的保證金作為基數,確定出單只合約允許虧損的百分比,進行單獨止損控制。防止以賬戶資金為基數,在持有多只合約時無法控制虧損合約,導致盈利減少或虧損擴大,造成不必要的損失。

  在了解百分比止損法則的時候先來看看國外投資大師的百分比止損技巧是怎樣的。許多著名投資大師按照虧損百分比進行剛性止損,普遍將允許虧損的最大限度控制在3%到7010。賴瑞·海特將每個頭寸允許虧損的最大限度控制在賬戶總資金的1%。大衛·雷恩則是將每一筆交易最大虧損限度控制在本金的7%。一旦達到限定的允許股票虧損比例,就會立即止損平倉。由于及時脫手賠錢的頭寸,保留了賺錢的頭寸,他們取得了優異的投資收益,成為引人注目的投資大師。

  根據我國股指期貨交易規則的特點,普通股票投資者把允許虧損的最大限度,設定在單只合約占用保證金的10%比較合理。在交10%保證金進行面值交易的情況下,保證金虧損10%,約合股指的1%。股指在4000點時,允許虧損點數為40點。無論做波段行情還是做牛市行情,反向運行40點的走勢,都不能說已經形成了向相反方向運行的趨勢。但它可以證明投資者判斷錯了,這種錯誤可能是短期走勢判斷錯誤,也可能是長期走勢判斷錯誤。但無論如何,已經錯了,止損出來休息一下再操作都是非常必要的。這樣做符合投資大師們“脫手一開始進倉就賠錢的單子,保留一開始進倉就賺錢的單子”的操作原則,可以保證手頭上只有賺錢的單子,確保總體上實現較高的收益。

  關于百分比止損的特點是什么?有什么優缺點?的內容就為大家介紹完了,這種方法還是非常簡單的,不過正是因為簡單,所以是一種初級止損的方法,更高級的止損應該就是靈活止損了。想知道股票止損怎么定請關注我們。

作者:江蘇天鼎 訪問:156
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標簽:止損,虧損,百分比,合約,限度

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百分比止損的特點是什么?有什么優缺點?

  當投資者在進行炒股的過程中,多少會遇到需要止損的時候,而在止損時我們有很多種不同的止損方式選擇,很多的散戶在進行選擇時會去做百分比止損,這種操作方式其實就是設定一個固定的百分比,如果虧損達到這個百分比后,就立馬賣出止損,那么這種設置止損的方法有什么優缺點?百分比止損的特點是什么?

  投資者在學習金融基礎知識的時候要了解百分比止損的特點。首先來看百分比止損的概念,其主要是以占用保證金或賬戶資金為基數,確定允許虧損的百分比,達到虧損比例立即平倉止損。在以賬戶資金為基數,按照百分比進行止損時,如果投資者持有多只合約,合約之間走勢出現背離,盈利的合約抵消虧損的合約,賬戶資金不變,投資者沒有對虧損合約止損,就會降低收益。應當以單只合約為主體,以單只合約占用的保證金作為基數,確定出單只合約允許虧損的百分比,進行單獨止損控制。防止以賬戶資金為基數,在持有多只合約時無法控制虧損合約,導致盈利減少或虧損擴大,造成不必要的損失。

  在了解百分比止損法則的時候先來看看國外投資大師的百分比止損技巧是怎樣的。許多著名投資大師按照虧損百分比進行剛性止損,普遍將允許虧損的最大限度控制在3%到7010。賴瑞·海特將每個頭寸允許虧損的最大限度控制在賬戶總資金的1%。大衛·雷恩則是將每一筆交易最大虧損限度控制在本金的7%。一旦達到限定的允許股票虧損比例,就會立即止損平倉。由于及時脫手賠錢的頭寸,保留了賺錢的頭寸,他們取得了優異的投資收益,成為引人注目的投資大師。

  根據我國股指期貨交易規則的特點,普通股票投資者把允許虧損的最大限度,設定在單只合約占用保證金的10%比較合理。在交10%保證金進行面值交易的情況下,保證金虧損10%,約合股指的1%。股指在4000點時,允許虧損點數為40點。無論做波段行情還是做牛市行情,反向運行40點的走勢,都不能說已經形成了向相反方向運行的趨勢。但它可以證明投資者判斷錯了,這種錯誤可能是短期走勢判斷錯誤,也可能是長期走勢判斷錯誤。但無論如何,已經錯了,止損出來休息一下再操作都是非常必要的。這樣做符合投資大師們“脫手一開始進倉就賠錢的單子,保留一開始進倉就賺錢的單子”的操作原則,可以保證手頭上只有賺錢的單子,確保總體上實現較高的收益。

  關于百分比止損的特點是什么?有什么優缺點?的內容就為大家介紹完了,這種方法還是非常簡單的,不過正是因為簡單,所以是一種初級止損的方法,更高級的止損應該就是靈活止損了。想知道股票止損怎么定請關注我們。

(作者:江蘇天鼎)
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